SEMAPA Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba

COEFICIENTE DE COBERTURA

Concentra las Acciones

LÍNEAS DE ACCIÓN	Código	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	APORTE AL PROYECTO	INDICADOR DE ALCANCE
*Línea de Acción 100* AJUSTE DE TARIFAS	101	Estructura Tarifaria 2005 - 2010	El impacto de la indexación de tarifas se reflejará en el incremento de ingresos. Para cumplir las condicionantes de la indexación impuesta por el FNDR y el BID. Refrendan la intención del Ente financiador de generar las condiciones financieras adecuadas para que la empresa alcance un nivel de sostenibilidad de largo plazo y ser sujeto de crédito.	Se aplico el primer ajuste tarifario del 7% en Sep/2005, el segundo 5.42% en Ene/2006 y del 0.45% en Mar/2007.
*Línea de Acción 200* REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS	201	Plan de Manejo de Cargas Eléctricas	Renovación del Convenio de Administración de Demanda con ELFEC, y la generación del Programa de Administración de Cargas Eléctricas, para las Estaciones de Bombeo Cala Cala, Alba Rancho y Coña Coña.	Determinando un Ahorro Total Anual de Bolivianos 499.416,34, lo que permite recuperar la inversión en menos de un año.
			Mediante el Proyecto de “PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE BANCOS DE CONDENSADORES EN ESTACIONES DE BOMBEO DE SEMAPA” permitirá reducir eliminar el costo por penalización en las Estaciones de Bombeo de Atahuallpa, Cala Cala y Alba Rancho por el Bajo Factor de Potencia.
			Optimización de la Gestión de Tesorería, para no incurrir en cargos por mora
	202	Proyecto Synergia - Barrilete	Mediante el Proyecto Synergia - Barrilete se Subdivide en: Línea de Aducción y Embalse de Compensación y la Planta de Tratamiento Taquiña. Reducirán los costos de Operación y Mantenimiento del Bombeo de Agua Cala Cala – Cala Cala Alto y Cala Cala Alto – Barrilete. Cuyos Proyectos ya estarían concluyéndose a fin de Año.	El Ahorro en Costos de Operación y Mantenimiento determina un Ahorro Anual de Bolivianos 1’359.652,63
	203	Revisión Contrato Synergia - Barrilete	Esta en proceso de Revisión por Asesoría Legal	Proceso de Revisión
	204	Plan de Conversión de la Matriz energética de Combustible	El proyecto de Conversión de la Matriz energética de Combustible a GNV en 23 Vehículos del Parque Automotor de Semapa Permitirá Reducir el Costo en Combustible. Cuyo proyecto esta en proceso de ejecución, una vez firmado el Contrato No. 065/07 con CGC SRL., y el cronograma de conversión inició el 22/03/06 y debe concluir el 23/04/07.	Teniendo en cuenta que el ahorro monetario comparativo del GNV es del 154.59% mayor al de la gasolina. Se estima un Ahorro Anual en Combustible de Bolivianos 182.946,19
	205	Plan de Conversión del Sistema de desinfección de Agua con Gas Cloro	El Proyecto de Conversión del Sistema de Desinfección de Agua con Gas Cloro, se implementará en: la Planta de Tratamiento Cala Cala, estación de Bombeo Coña Coña y la Planta de Tratamiento Taquiña (en actual ejecución). Permitirá reducir los costos en la desinfección del Agua, considerando que su eficiencia es de 1,52 veces mayor a la del Hipoclorito de Calcio y su precio es notablemente inferior.	La ejecución de este proyecto permitirá reducir los costos en Desinfección del Agua, permitirá una Ahorro Anual de Bolivianos 699.257,60
	206	Plan de Racionalización de Recursos Humanos	Este proyecto considera la Optimización de uno de los indicadores de productividad “Número de empleados por cada 1.000 conexiones “, mediante la transferencia de actividades o tareas rutinarias de la institución hacia Micro y pequeñas Empresas. El indicador de productividad laboral, muestra el nivel de mejoramiento en eficiencia y permite compararse con otras empresas.	Luego de la adecuación y racionalización de personal, este indicador ha reducido de un valor de 9,16 presentado en marzo de 2005 a un valor de 5,79 registrado a fines de la gestión 2007.
	207	Renovación parcial del Parque Automotor, Equipo pesado y Otros.	El propósito de la Renovación parcial del parque automotor, es de minimizar los costos asociados al Mantenimiento, Repuestos y Alquiler de Equipo pesado. Además de mejorar en la asistencia oportuna a cada una de las a actividades a las cuales están asignados cada vehículo. Considerando que el costo por mantenimiento y operación de los vehículos identificados ya en desuso representan el 47% de la ejecución presupuestaria de la gestión 2005.	El Ahorro en Mantenimiento, Operación y Alquiler; se estima un Ahorro Anual de Bolivianos 528.969,68
*Línea de Acción 300* REDUCCIÓN DE MORA Y MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN	301	Programa Grandes Contribuyentes	El Programa contempla Actualizar el catastro de usuarios identificando y Depurando el catastro de usuarios con registro de consumos mayores a 100 m3/mes, en función del análisis de registro de consumos mantenibles por seis meses consecutivos y la depuración de aquellos que no se mantienen en este rango de consumo. Constituir la Implementación de una Sección responsable por la Gestión “USUARIOS CON GRÁN DEMANDA”; dotado de un Programa de Gestión para Usuarios con Gran Demanda.	El análisis ha permitido identificar a 65 nuevos usuarios con consumos dentro del rango de gran de manda y dar de baja a 30 usuarios; teniendo un total de 319 usuarios, en la gestión 2006 respecto a la gestión 2005.
	302	Recuperación de la Mora Comercial	El Propósito es de mejorar las recaudaciones, disminuyendo la mora existente, a través del cobro de adeudos y la depuración de la mora ficticia, en función de un Programa Estratégico de Reducción de la Mora. Identificadote que la mayor cantidad de usuarios con facturas pendientes de pago corresponden a la Categoría Residencial, pero la categoría que registra mayor deuda es la Estatal.	Gestión de la Reducción de la Deuda Dura, Fresca y Normal registrada al 31/12/05 y la depuración del Sistema Comercial ha permitido alcanzar una reducción de la Mora del X% en la gestión 2006.
*Línea de acción 400* REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS	401	Plan de Reprogramación de Deuda con el TGN	Firma del 2º ademdun de la Aceptación de la reprogramación de la Deuda con el TGN a 40 años plazo a partir de Diciembre/2006, a través de del Ministerio de Hacienda y SEMAPA.	Reprogramación con el TGN ejecutada en un 100%
	402	Plan de Reprogramación de Deuda con Misicuni	Envió de propuesta de reprogramación de deuda con misicuni	Sin respuesta
	403	Plan de Reprogramación de Deuda con HAM de Cochabamba	La Conciliación de cuentas con la H.A.M. Cochabamba permitió determinar los saldos correctos sacando la media aritmética de los diferentes Ítems que generan cuentas por cobrar y por pagar tanto del área técnica como comercial de las gestiones 1999 hasta 2005. Actualmente están en proceso de revisión por la Comisión Bipartita de Conciliación de SEMAPA Y H.A.M. de Cochabamba.	EN PROCESO DE CONCILIACIÓN

Las Actividades Correspondientes a Línea de Acción Reducción de Costos Operativos (200), contemplan Licitaciones Públicas de: Adquisición de Bienes y Construcción de Obras, que se encuentran en proceso de:

Item	DESCRIPCIÓN	ESTADO
201	Licitación Pública Nacional No. 03/2007 – SEM.GG.GI./201/2007 “PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE BANCOS DE CONDENSADORES EN ESTACIONES DE BOMBEO DE SEMAPA	Envió de Pliego para no Objeción al FNDR
202	Proyecto Synergia – Barrilete	En Proceso de Ejecución (conclusión dic/07)
204	Licitación Pública Nacional No. 06/2006 – SEM.GG.GI./204/2007 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONVERSIÓN PARA GAS NATURAL EN VEHÍCULOS”	Adjudicado a CGC SRL. Según Contrato No. 065/2007, esta en proceso de ejecución.
205	Licitación Pública Internacional No. 01/2007 – SEM.GG.GI./205(1-2-3)/2007 “ PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE GAS CLORO” Item 1: Provisión e Instalación de Equipo para Sistema de Gas Cloro Item 2: Construcción de Infraestructura para la Instalación del Sistema de Gas Cloro Item 3: Provisión e Instalación de Filtros de Seguridad	Envío de Pliego para no Objeción al FNDR
207	Licitación Pública Nacional No. 22/2006 – SEM.GG.GI./207(1-4)/2006 “PROVISIÓN DE MOTOCICLETAS, CAMIONETAS Y FURGONETAS” Item 1: Adquisición de seis (6) Motocicletas Item 2: Adquisición de dos (2) Camionetas Item 3: Adquisición de cuatro (4) Furgonetas	En proceso de Evaluación por la Comisión de Calificación
	Licitación Pública Nacional No. 15/2006 – SEM.GG.GI./207(2)/2006 “PROVISIÓN DE VOLQUETAS Y RETROEXCABADORAS” Item 1: Adquisición de dos (2) Volquetas Item 2: Adquisición de dos (2) Retroexcavadoras	(2) Retroexcavadoras Adjudicado a Sociedad Anónima Comercial Industrial (SACI), Según Contrato No. 062/2007 (entregadas en Marzo/2007). (2) Volquetas Adjudicado a IMCRUZ Comercial S.A., según Contrato No. 063/2007.
	Licitación Pública Nacional No. 07/2006 – SEM.GG.GI./207(3) “PROVISIÓN DE COMPACTADORAS”	(6) Compactadoras Adjudicado a ROGHUR S.A., según Contrato No. 064/2007 (entregado en marzo/2007)

Por lo que después de su ejecución recién se verán plasmados los resultados esperados, que generarán mayor efecto sobre el Coeficiente de Cobertura, lo que no ha dejado de que las demás acciones como:

ACCIÓN 100: AJUSTE DE TARÍFAS,
ACCIÓN 300: REDUCCIÓN DE LA MORA Y MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN
ACCIÓN 400: REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS

Su implementación ha permitido alcanzar una mejora en el ingreso por la indexación y la reducción de cuentas por cobrar por un eficiente programa de cobranza y programa de reducción de la mora; aspectos que generan efectos positivos sobre el Coeficiente de Cobertura y el Flujo de Efectivo de Caja.

Además de las acciones internas efectuadas por el Departamento Financiero de SEMAPA, mejorando sus registros contables generando información ajustada a sus parámetros, los cuales han sido utilizados como inputs para el cálculo de este indicador. Realizando las siguientes mejoras:

Distribución de manera mensual la provisión mensual del gasto por concepto de pago de aguinaldos.
Previsión mensual de gastos por indemnización, para evitar distorsiones en el comportamiento del gasto.
Previsión de cuentas incobrables, según Resolución de Directorio No. 32-A/2001 de fecha 23 de octubre de 2001, debe ser equivalente al 2.5% de la facturación bruta.
El devengamiento del gasto por concepto de compra de agua cruda de MISICUNI aplicado al mes que corresponde, y no así de forma acumulada distorsionando la ejecución del gasto.

Acciones que han permitido que el Coeficiente de Cobertura alcance niveles superiores al 1.15 (meta de desempeño trazada por el BID, que debe ser mantenible por seis meses consecutivos) logrando que el Coeficiente de Cobertura se mantenga por encima de la meta, como se aprecia en la siguiente gráfica. Acciones que han permitido determinar una META CUMPLIDA.

Fuente:    Estados Financieros Mensuales Gestión 2006
                                              Departamento Financiero – GAF.
                                              Informes mensuales Auditor Financiero Concurrente

Fórmula del Coeficiente de Cobertura:

LÍNEAS DE ACCIÓN	Código	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	APORTE AL PROYECTO	INDICADOR DE ALCANCE
*Línea de Acción 700* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	701	Programa de Reorganización Empresarial	Se cuenta Actualmente con una nueva estructura organizacional desarrollado por el programa PROGEM.	Reorganizar la estructura de la organización
			Creación de la unida Gestión de personas contemplado en el organigrama de la empresa.
	702	Programa de Capacitación Técnica y Administrativa	SEMAPA, conciente que una de las ventajas competitivas d una empresa d éxito, es precisamente su recurso humano, considera necesario e imperativo, ingresar en un proceso constante de capacitación de orden técnico y administrativo.	Capacitación técnica de los Administrativos
			Proceso de contratación para la capacitación técnica y administrativa Fase I (año 2006). Ejecución del contrato de capacitación Fase I Fase II (año 2007). Evaluación de los Recursos Humanos.

Arriba